非财务经理的财务管理

内训授课费用参考:14000元/天
内训课程介绍

课程背景:

财务、金融、投资学等学科的理论非常复杂、繁多、抽象,对绝大多数人来说,似乎深不可测,即使对财务人员本身来说亦是,所以你并不“孤单”!

本课程力图把财务会计、管理会计、金融、投资学、风险管理、公司战略等多学科的理论中对管理决策有现实指导意义的精华罗列出来,通过案例去理解,因为“实战”对工作能力提高才有明显帮助,纸上谈兵没有太大意义。

本课程老师曾经在几乎零会计基础下六个月内一次过考取权威的美国注册会计师专业资格,并且在最短的3年时间(平均要7、8年以上)内连过三级考试,取得“金融第一考”的美国特许金融分析师称号,凭借的就是深厚的数学背景和对财务、金融的独特理解,用逻辑思维透彻理解财务、金融等的每个概念。

 

课程收益:

● 掌握现实工作中常用的财务、金融、投资等综合知识,通过学习盈亏平衡点和作业成本法,留意不被扭曲的表面数据误导决策;

● 学会投资项目和公司股权评估,通过学习借鉴知名企业对人、财、物的风险管控措施,提升企业的风控水平;

● 熟练使用资产负债表、损益表、现金流量表,明白每个表、每个项目的真正内涵;

● 学会财务分析方法,对目标公司就盈利能力、营运效率、财务杠杆、股利政策、股价表现等分别进行纵向以及与竞争对手的横向比较,评价各自优劣,对提升企业的经营管理和决策水平很有帮助。

课程大纲

第一讲:影响公司管理决策的财务、金融、投资、风险管理综合知识

一、资金筹措:内部资本、外部资本利与弊

二、盈亏平衡点分析、作业成本法

三、全面预算编制

四、投资并购

1. 借壳上市

案例:美年大健康产业(集团)借壳上市公司江苏三友集团所有关键点财务分析

2. 收购

案例:中国大陆上市公司收购香港上市公司股权财务分析

3. 众筹

案例:华人天地股权众筹分析

五、投资项目及公司价值评价体系

1. 投资项目评价方法

2. 公司价值评价模型

六、企业风险与管控

1. 风险及风险管理和内部控制的理论体系

案例:上市房地产公司万科企业、制造业公司福耀玻璃以及互联网公司腾讯控股面对金融环境的财务风险管理

案例:万科企业、腾讯控股内部控制实施全过程及具体结果评价

 

第二讲:上市房地产公司万科企业和制造企业福耀玻璃年报框架内容

1. 重要提示、致股东的信、公司简介和主要财务指标

2. 董事会报告

1经营情况讨论与分析

2公司投资情况

3重大资产和股权出售

4主要供应商、客户情况

5投资者互动与投资者保护情况

3. 重要事项

1利润分配及分红派息预案

2承诺事项履行情况

3聘任会计师事务所情况

4重大收购资产事项

5重大担保、关联交易

6报告期后事项

4. 股本变动及股东情况

5. 董事、监事、高级管理人员及员工情况

6. 公司治理及企业管治报告

7. 监事会报告

8. 内部控制情况

9. 公司债券情况

 

第三讲:理解财务报表的总体思路

1. 财务三表及勾稽关系

2. 资产、负债、权益、损益类科目及会计分录透彻理解

3. 简易会计报表制作

 

第四讲:万科企业和福耀玻璃财务报告解读

一、审计报告

二、资产质量分析

1. 流动资产项目质量分析:货币资金、衍生金融资产、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、交易性金融资产、应收股利与利息、其他流动资产

2. 非流动资产项目质量分析:可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产与商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产

3. 资产结构与企业资源配置战略关系的分析

三、资本结构质量分析

1. 流动负债项目质量分析:短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付股利与利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债

2. 非流动负债项目质量分析:长期借款、应付债券、预计负债、递延所得税负债、其他非流动负债

3. 资本结构与企业战略关系的分析

四、所有者权益质量分析

1. 股本

2. 资本公积

3. 其他综合收益

4. 盈余公积

5. 未分配利润

6. 所有者权益变动表分析

五、利润表项目质量分析

1. 收入项目质量分析:营业收入、营业外收入、投资收益

2. 成本费用质量分析:营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值、投资损失、营业外支出

3. 所得税费用

4. 利润质量分析

5. 利润与企业战略关系的分析

六、现金流量质量分析

1. 经营活动现金流量质量分析

2. 投资活动现金流量质量分析

3. 筹资活动现金流量质量分析

4. 影响现金流量变化的主要原因

 

第五讲:万科企业和福耀玻璃财务分析

1. 成长能力分析(横向与纵向比较)

2. 偿债能力分析(横向与纵向比较)

3. 运营能力分析(横向与纵向比较)

4. 盈利能力分析(横向与纵向比较)

5. 杜邦分析法—三驾马车(横向与纵向比较)

6. 资本市场表现分析(横向与纵向比较)

 

第六讲:公司战略

一、战略分析

1. 企业外部环境分析

2. 企业内部环境分析

3. 优、劣势、机遇与挑战(SWOT)分析


培训讲师

关永洪

关永洪老师 财务金融资本管理实战专家

中英双语授课

15年企业财务管理实战经验

重庆大学数学本科

美国注册会计师AICPA

美国特许金融分析师CFA

美国俄亥俄州立大学MBA

加拿大皇家大学/香港德明书院特聘教授

曾任:香港瑞金矿业有限公司         董秘/财务总监

曾任:香港南益房地产集公司       中国区财务总监

曾任:香港美联风险投资公司         投资总监

曾任:闽东电机集团公司(上市国企) 投资并购主管

擅长领域:财务管理、投资并购财务分析、融资债券测算、非财管理财务报表、上市企业年报解读、风险管控

 

关永洪老师是极少数同时拥有含金量极高的3个“A”CPA、CFAMBA的财务、金融顶尖人才,具有15年美国/中国大陆/香港上市公司投资并购、融资及财务企业财务战略分析经验,跨行业视角从制造业、风投、房地产、矿业,历经销售副总、投资总监、财务总监、董秘,善于从多维度全方面进行企业财务管理发展分析,对公司财务整体运作,企业投资并购财务分析与管理有独到的见解。

连续8获聘知名美国注册会计师培训机构CPA REVIEW 香港、中国大陆首席讲师,培训来自“四大”会计师事务所学员参加美国注册会计师考试。连续10年受聘于加拿大皇家大学及香港德明书院,在香港及中国大陆讲授公司金融、管理会计、财务会计、财务管理等MBA 课程及公司内训。

 

实战经验:

香港主板上市瑞金矿业有限公司董秘兼财务总8年:与公司的所有重大财务及金融作,包括次新股配售融22亿港元、行公司可转债1.5亿美元、多次公司收处理所有上市公司层面的事宜,协调财务顾问花旗集团、公关公司、律师、审计师、合规顾问等专业机构工作,确保公告、年报的及时和准确发布;回应监管机构联交所、证监会等的所有关注,对如何加强公司管治、危机公关处理富有经验;与管理层、投资银行一起对基金、券商等机构投资者进行路演安排行每年股周年大、投会议及媒体新闻发

香港南益地产集团中财务总监7:统领中国地区20多个房地产开发项目的70多位财务人员20亿元。指导制作合并财务报表、预测现金流、业绩评估、税务筹划;公司并、土地购买,对估值据理力争,节省数亿元成本;会计师、律专业机构筹备IPO

香港美联风险公司3:会计师估公司、律资项审计尽职调查、估值及提供法律意,并成功将6个项目梳理完毕后转售上市公司,获利1.1亿港元

中国上市闽东电机集团公司8:任职推销员时成为当年年度“推销”与“讨债”双冠军;任职投资并购主管时为集团的8个重大公司并购提供重要的决策支持。

 

主讲课程:

《非财务经理的财务管理》

《财务报表阅读与财务分析》

《财务报表分析与股票估值》

《管控大系统总裁资本训练营》

《企业财务风险管控与防范

知名上市公司年报解读财务分析

《投资并购财务分析及融资:三大精选案例透析

《香港上市公司腾讯年报解读

《英语、中文双语解读美国上市公司京东英文年报》

 

授课风格:

严谨、清晰、生动、实用主张只有通过“实战”才能提升实际工作能力案例贵精不贵多,选取代表性的现实案例,从交易的起点、进展、一步步到交易结束,再事后回头“看”,透彻理解每个关键节点涉及的重要概念。以逻辑思维为导向,用来自上市公司公告、年报等现实案例去透彻理解财务、金融的每一个概念,深入浅出,形象生动,观点独到

 

部分服务过的企业:

山东淄博红星美凯龙、元宏集团、天微建筑、元兆贸易、亚鹰建设、福建创世纪集团、先科实业、巧诸葛财税、云泰控股、越众科技光阳蛋业福建安德佳福建财茂集团奋安铝业大姆指科技融侨物业福建三迪、福建高鑫财税、保金集团创兆投资、领晋投资、双霖进出口、泉州泉美盛世生物科技、通用电气(上海)、上海秀领环境工程、上海智轩汽车附件、上海数造机电、金润保理、联仲置业、勤翔科学仪器、鸿坤房地产、格彻建筑科技、奕瑞光电子科技、金谷预丰投资、万朗管道、惠畅投资管理、金仕达卫宁软件、同普科技创业、上弘仁资本、南光(上海)投资、天域生态园林、联水水务投资咨询(上海)、穗勇控股、宁波井上华翔汽车零部件、深圳万润旅游投资、大成方略(福州、上海)高管分享会、深圳聚才实业、深圳非常城市投资、炜涂化工、建曙投资控股、香港创世进出口、香港墨犀、三福百货、保立佳化工......

 

部分客户评价:

去听了很多传统培训课,老生常谈,没有新意。关老师的课程实用性很强,对工作能力的提高大有裨益,特别是财务、金融的融合很有新鲜感。

——建筑一级企业福建元宏集团财务刘总

关总的逻辑思维真是非常强,能把缺失的历史很多关键数据通过大量的推算还原回来,每次听完,都会新体会新感悟,受益匪浅。

——红星美凯龙财务刘总

听了关老师2天的课程,跟传统的财务理论不同,老师通过大量的案例解读,把理论讲透的同时,还给了很强的场景代入感,直接连贯,清楚明白,很有启发性。

——巧诸葛财税蔡总

关老师非常强的逻辑思维能力,能把复杂的财务理念用浅显易懂的生活语言解释通透,内容不分离零散,一气呵成,“干货”满满的,点赞!

——保金集团林总

生动、实用、易懂!以后关老师有课哪怕在外地也要去听,感觉非常与众不同!

——创兆投资吴总

以前听课财务的就讲财务,金融的只讲金融,关老师金融分析师的背景能把财务、金融融合,非常难得,受益匪浅。

——越众科技吴总

关老师名牌大学数学系毕业,又留美的,上市公司多年工作背景,很少既有很强的理论水平,又有一线实战经验的,课程新颖又接地气,给关老师点赞!

——云泰控股林总

能把注册会计师考试中涉及的非常难懂的知识点用简短语言讲解清楚,实在不简单!

——泉州泉美盛世生物科技张经理

理念超强、对公司财务管理方法独特,裨益良多。来参会的财务高管们反馈关老师的课实操性强,很接地气。

——香港创世进出口陈董

以前觉得财务枯燥和难懂,即使讲的课程是地产和制造业,但关老师把财务提炼成共性的,而不是很狭隘的,感觉现在很懂了!很有启发性。

——三福百货张总

通过分析知名上市公司的年报,对提升自己公司管理水平很有借鉴意义,非常容易理解!今后还想听关老师的其他课程!

——光阳蛋业何总

听了关老师的课程,不经让我感叹国际高端财务、金融双料人才讲课的水平确实很不一样!思路清晰、内容丰富,接地气,观点独到,讲解精辟!

——南光(上海)投资成总

关老师把企业报表与个人报表进行对比很有新意,对财务的理解很深刻,良好口才,独特教学方法,印象深刻,有机会还希望关老师多指导!

——通用电气(上海)赵经理

从关总身上学到很多,受益匪浅,一流的思维和丰富的实战经验!

——深圳万润旅游投资唐总

关老师的课堂互动性强、关注学员的问题,表达清晰、浅显易懂。背景多样性,教学方法独特。今后还想听关老师的其他课程!

——天域生态园林孙总



培训对象
董事长、总经理、企业中高管、财务主管、资金经理、审计经理、投资经理

企业内训:非财务经理的财务管理
主讲老师:关永洪   深圳市龙华新区1970科技园小镇1栋3层
内训授课费用参考:14000元/天
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