中小企业的融资渠道和上市策略

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内训课程介绍
【课程收益】

●全方位解读中小企业融资渠道,帮助企业解决融资难题;

●实战案例分析,帮助企业解决融资过程中可能面临的实际问题,从而降低企业融资成本;

●帮助企业理解中小板、创业板的规则,帮助企业理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求,对自身企业进行客观判断; ●针对企业本身特点,为企业提供整套中小板、创业板上市的解决方案,帮助企业直冲中小板和创业板。 ●实战模拟,全面进行相关辅导,历练上市路演历程。







模块一:中小企业的融资渠道课程大纲



渠道一:债权融资(一)国内银行贷款1. 国内银行贷款特点2. 企业贷款条件3. 国内银行贷款期限4. 浙商银行推出小企业贷款“套餐”5. 案例:(二)国外银行贷款1. 国外商业银行贷款的特点2. 国外商业银行贷款期限3. 国外商业银行贷款种类4. 国外商业银行的贷款程序(三)发行债券融资1. 企业债券融资的种类与特点2. 企业发行债券的必备条件3. 企业发行债券的运作程序4. 企业发行债券策划与运作中应注意的问题5. 案例:(四)金融租赁融资1. 金融租赁融资的特点2. 金融租赁融资的优点3. 金融租赁融资的程序4. 案例:首批试点5家银行系统金融租赁公司介绍(五)民间借贷融资1. 民间借贷融资的特点2. 民间借贷模式创新—个人委托贷款业务3. 个人委托银行贷款的特点4. 案例:多赢的民间借贷融资(六)信用担保融资1. 信用担保融资的特点:2. 案例:第三方物流介入存货质押反担保融资



渠道二:内部融资(七)留存盈余融资1. 如何进行留存盈余融资,就看如何制定股利分配政策。2. 是否发放股利?3. 何时发放股利?4. 发放何种形式的股利?5. 股利发放数量多少?(八)应收账款融资1. 应收账款抵押2. 应收账款让售3. 应收账款融资的优缺点4. “应收账款池融资”的新业务(九)票据贴现融资1. 概念2. 优点3. 票据贴现与银行贷款的区别(十)资产典当融资1. 典当融资的资产范围一般包括2. 典当融资的基本程序3. 典当融资的优点4. 案例:典当融资赚快钱(十一)商业信用融资1、应付账款融资2、商业票据融资3、预收货款融资4、商业信用筹资的优缺点5、案例:中国移动通信公司预存话费的商业融资



渠道三:贸易融资(十二)国际贸易融资1. 工商银行进口T/T融资业务(短期)2. 业务流程(十三)补偿贸易融资1. 补偿贸易的特点2. 补偿贸易的形式3. 案例:创意补偿贸易实现互惠多赢

渠道四:项目融资(十四)项目包装融资1. 项目包装融资的策划运作2. 案例:旅游景点项目包装“一箭双雕”3. 项目融资包装运作(十五) BOT项目融资1. BOT项目融资的特点2. 项目融资与传统融资的主要区别3. 案例:刺桐大桥工程—首例“国产BOT”(十六)IFC国际投资1. IFC贷款投资的特点2. IFC在中国贷款投资的重点3. IFC贷款投资的条件4. IFC发贷东方集团渠道五:政策融资(十七)政策融资(专项基金融资)1. 《中华人民共和国中小企业法》的相关规定2. 获得政府资金的前提是什么?3. 案例:4. 常见失败现象5. 案例:腾讯靠科学技术融资6. 如何获得政府资金?7. 政策融资避免陷入的误区8. 如何掌握申报技巧?9. 国家专项资金对企业融资的影响10.产业政策投资的种类渠道六:专业化协作融资(十八)专业化协作融资案例: ABB与零部件供应企业

渠道七:股权融资(十九)股权出让融资1. 股权出让的对象2. 股权出让的价格:3. 股权出让的比例:4. 案例:多元经营股权出让融资(二十)产权交易融资1. 产权的种类2. 产权交易的形式3. 产权交易的场所4. 产权交易的运作程序5. 案例:企业融资案例(二十一)杠杆收购融资1. 杠杆收购的范围2. 杠杆收购的特点3. 杠杆收购的运作程序4. 案例:小鱼吃大鱼的杠杆收购融资(二十二)引进风险投资1. 风险投资的特点2. 引进风险投资企业的基本条件3. 引进风险投资企业领导人的基本条件4. 引进风险投资的阶段5. 引进风险投资的运作程序6. 风险投资退出模式7. 案例:

模块二:中小企业的上市培育实战课程大纲



一、政策解读篇 ●中小板、创业板市场政策解读 ●审核理念、审核流程 ●上市条件 ●交易及监管 ●各类型资本市场政策比较及选择二、法律篇 ●中小板、创业板相关的法律法规 ●上市前法律尽职调查 ●上市法律问题规避 ●法务设计 ●各项上市材料法律意见签署

三、财务策划篇 ●上市前财务尽职调查 ●收入及利润确认、旧帐清理 ●帐务及税务策划 ●如何有效募集更多资金 ●如何设计可持续增长的财务业绩模式 ●会计准则与信息披露制度安排 自由活动时间 ●自由活动时间,学员自由交流四、上市保荐篇 ●中小板、创业板可行性评估判断 ●上市筹划 ●公司改制 ●资料准备、审核 ●上市辅导、上市发行 ●上市工作团队和中介服务机构 ●项目诊断 企业现场咨询鐀、上市前私募股权篇 ●私募股权与企业上市 ●财务预测及企业估值 ●投资协议条款 ●股权投资概括与企业融资要点 ●商业计划书写作

案例分析:深圳创新投、东方富海、达晨、硅谷天堂、德意志银行等六、境外上市融资篇1.国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资2.目前实际可选择的境外资本市场(1)香港交易所主板和创业板股票市场(2)新加坡交易所股票市场(3)美国纽约交易所和NASDAQ股票市场(4)英国伦敦交易所股票市场(5)德国法兰克福交易所股票市场3.香港交易所主板<<证券上市规则>>对申请在主板市场上市公司基本条件的要求
培训讲师

赵老师

背景介绍

复旦大学金融研究院应用经济学博士后,同济大学管理学博士。上海市级某综合经济管理部门专职顾问,高级经济师,资深财务金融培训讲师。

具有国家证券、基金从业资格,美国金融风险管理师(FRM)注册学员。荣获全国优秀学术成果一等奖,国家博士后基金二等奖;10余年金融、投资等行业经验,曾在知名上市公司任高管。

参与上海市经济发展十二五规划、上海促进企业兼并重组实施意见等一系列规划和政策的制定。目前,担任多家企业管理顾问。研究并实际操作企业改制上市、并购重组、股权投资、商业模式创新、战略规划等多个案例。

多次在上海市级层面企业家培训、研讨会、政策宣讲会担任主讲嘉宾。善于和与会企业家一起完成把管理思想从抽象到具体,从理论到实践的蜕变。

主讲课程

企业资本战略

中小企业的融资策略与上市培育

培训对象
●企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者; ●企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员; ●投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员; ●高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人;

企业内训:中小企业的融资渠道和上市策略
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