企业现金流量与营运资金管理

课程编号:51069 开课时间:2008年5月16日地区:广州培训费用:900元

培训收益
　企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流控制为核心。大多数据统计显示:企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的，面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。
培训大纲
一、现金流量在企业财务管理中的重要性
 初步认识企业现金流量
 利润与现金流量之间关系
 现金流量对股东、经营者和债权人不同的作用
二、现金流量管理与营运资金分析
 营运资金分析
 什么是营运资金
 营运资金模型分析
 营运资金危机案例分析
 营运资金管理中常见错误解析
 企业资金周转危机原因与对策
 持续发展危机
 经营管理危机
 财务决策失误
 经营利润危机
 销售回款危机
　　三、企业现金流入管理
 现金流入内部控制
 信用管理对现金流入的影响
 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
 银行融资的现金流入管理
四、企业现金流出管理
 现金流出管理内部控制
 银行结算体系与结算工具管理
 电子银行系统
 日常各种现金流出的管理
 关注付款优先次序
五、现金流量量化分析
 经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
 分析经营活动现金流量
 分析自由现金流量
 分析企业偿债能力和支付股利能力
六、未来现金流量预测
 战略周期的现金流规划
 投资项目的现金流预测
 最佳现金持有量预测
 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
培训讲师:陈锦棋
理道授权讲师。会计学副教授、高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。多年来为广东省注册会计师协会、广州市注册会计师协会受聘为注册会计师后续教育教师，同时为多家企业进行专师培训，主要方向为审计、会计、税务。先后任广东省注册会计师协会理事，专业技术委员会副主任委员，广州市注册会计师协会理事，专业技术委员会副主任委员，广东省资产评估协会常务理事，广东岭南教育集团等多家企业财务顾问等职务。

培训对象:现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人
培训形式:分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
学员人数:10-30人
培训时间:2008年5月16日（星期五）上午9:00—下午17:00
培训地点:广州远洋宾馆（广州环市东路412号，区庄立交旁，远洋商务大厦姊妹楼）
费用: ￥900元/人（含讲义、午餐、点心、证书）
适合:现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

时间:2008年5月16日费用:900元

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